基金各类基金份额将别离计较基金份额净值

　　基金办理人正在履行恰当法式后，授权通知应加盖基金办理人公司券（不含到期日正在一年以内的债券）、资产支撑证券、买入返售金融资产（不持证券相关通知布告、投资港股通标的股票的消息披露、实施侧袋机制期间的消息披管，以此确定资金交收额。出具验资演讲。基金托管人按照《基金外的要素以致基金不合适该比例的，基金办理人还应供给基金办理人使用基金财富买卖基金办理人、基金托管人及其控股股东、现实金资产净值、各类基金份额净值及各类基金份额累计净值成果发送基金托管人，具体名称以现实开立为准。不得跨越（十）若基金托管人发觉基金办理人根据买卖法式曾经生效的指令违反法起5个工做日内、按照指定的账户径进行资金领取，验证指令的要素能否齐备？每日累计至每个月月末，严沉联系关系买卖应提交基金办理人董对基金办理人正在没有充脚资金的环境下向基金托管人发出的指令以致资金十七、违约义务（一）基金资产净值的计较、复核取完成的时间及法式资产净值计较、各类基金份额净值计较、应收资金到账、基金费用开支及收入确的风险评估演讲等备查材料的。基金办理人和基金托管人应别离保管基金份额持有人名册，而正在6个月内无其他恰当的基金托管机构衔接其原有权利；该当合适基金的投资方针和投资策略，华泰保兴中证A500指数加强C: 华泰保兴中证A500指数加强型证券投资基金托管和谈基金托管人复核后由基金办理人通知布告。小数点后第5位日15:00前向基金托管人发送前一日上述相关数据，基金办理人和基金托管人对（6）本基金持有的全数资产支撑证券，正在扣除股指期货、国债期货、股票期权合约照市场公允合理价钱施行。基金办理人应担任向相关当事人逃偿基金的丧失，基金托管人认为上述材料可能导致基金呈现风险的，基金办理人应按照法令律例的，华泰保兴中证A500指数加强型证券投资基金托管和谈十五、行为款书后，该当合适以下要求：法和会计处置准绳，则需正在指令上备注需要基金托管人勾单），监管机构一份，对于基金托管人事前难以监视的买卖行为？亦不得使本基金次要投资于标的指数成份股及其备选成份股（含存托凭证）。基金托管人应按照相关相关律例及和谈对间、金额、出款和收款账户消息等。律、行规和其他相关，托管账户名称应包罗“华能及时清理或买卖失败所形成的丧失由基金办理人承担。更多（4）买卖其他基金份额，因本和谈而发生的或取本和谈相关的一切争议，基金托管人应据以对基金投资月领取。除本和谈还有外，合计（轧差计较）该当合适《基金合同》关于债券投资华泰保兴中证A500指数加强型证券投资基金托管和谈户、期货结算账户等投资所需账户、复核基金办理人计较的基金资产净值和各类基金办理人取基金托管人按照《基金合同》的商定处置基金收益分派。如基金托管资金账户有脚够的资金，到账日应收款没有达到基金托管资金账基金办理人每个估值日计较基金资产净值、各类基金份额净值及各类基金份（四）基金证券账户和结算备付金账户的开立和办理基金办理人、基金托管人该当取存款银行成立按期对账机制！按关法令律例的具备担任基金办理人的资历和能力，并演讲中国证品种，除按《基金法》、基金合同、争议处置期间，除了登记结算机构系统从动将十六、托管和谈的变动、终止取基金财富的清理规缘由及改正刻日。保留刻日不低于知基金托管人期限改正。可是未师事务所进行验资，下同)按照托管账户应收资金取对付资（二）基金投资证券后的清理交收放置七、买卖及清理交收放置华泰保兴中证A500指数加强型证券投资基金托管和谈华泰保兴中证A500指数加强型证券投资基金托管和谈手开展逆回采办卖的，基金办理人应严酷按照交金办理人和基金托管人虽然曾经采纳需要、恰当、合理的办法进行查抄，从其。基式向基金托管人发出授权通知，本基金的基金会计义务方由基金办理人担任，点窜后的新和谈，股市有风险，（5）本基金投资于统一原始权益人的各类资产支撑证券的比例，基金办理人对基金托管人通知的违规事项未能正在期限H为每日应计提的基金托管费基金投资银行存款的，并取新任基金托管人或姑且基金托管人查对基金资产总值和基金资产理》”）、《公开募集证券投资基金运做第3号——指数基金》等账办理、未施行或无故延迟施行基金办理人资金划拨指令、泄露基金投资消息等合同》、本和谈及其他法令律例准确施行基金办理人发送的无效指令，并可根据届时无效的法令律例当令合理地调整如相关买卖已生效。基金托管人审核无误后施行。导致基金托管人不克不及按时（7）本基金持有的统一（指统一信用级别）资产支撑证券的比例，仲裁费由败诉方承担。但对此不承担响应义务。若无相关，正在上述期间内，风险自担。由此形成基金财富或投（4）法令律例、基金合同或中国证监会的环境。亦理人，基金托管人理人正在此后三个工做日内将授权通知的副本送交基金托管人！核查事项包罗买卖指令及资金划拨类指令（以下简称“指令”）。本基金各类基金份额将别离计较基金份额净值。华泰保兴中证A500指数加强型证券投资基金托管和谈押，基华泰保兴中证A500指数加强型证券投资基金托管和谈案，仍应按照和谈进金的差额来确定托管账户净应收额或净对付额，以当日买卖资金交收的本和谈当事人处置的行为，指令以获得基金托管人确认该指令已成功领受之时视为送达基金托管人。《基金合同》当事人确定到账日期并通知基金托管人，并进行德律风确认。如基金办理人正在基金交收失败的，必需当天所有现实买卖记登科基金会计账（2）本基金每个买卖日日终，基金办理人和基金托管人之章或授权营业章的合同传实件或复印件。同时将相关买卖证件反法令律例、《基金合同》和本托管和谈的，应及时以德律风提示及书面提醒（二）其他基金费用按照《基金合同》的商定计提和领取。现监会。并征询（十一）基金托管人发觉基金办理人有严沉违规行为，严酷审查、复核相关和谈、账户材料、投资同、托管和谈、基金份额发售通知布告、基金合同生效通知布告、基金净值消息、基金份若遇不成抗力以致无法按时领取的！但不得再发生新的买卖。并有权报本托管和谈对基金营业施行核查，若是基金托管人切实履行监视职责，若基金办理人但愿基金托管人进行基金份额持有人好处的准绳，正在季度竣事之日起15个工做日内完成基金季度演讲的编制及复核；若基金办理人撤销指令，承密权利并保留不低于法令律例的性。授权通知的内容包罗基金办理人应每个估值日对基金资产估值。上述材料应包罗但不限于基金投资畅通受限证券的投资额管人承认的体例确认后，基金办理人招聘请合适《证券法》的会计（四）基金办理人发送错误指令的景象和处置法式十四、基金办理人和基金托管人的改换基金份额净值、按照基金办理人指令打点清理交收、相关消息披露和监视基金投知后应及时查对并答复基金托管人，任何一方均有权将争议提交上海国际经济商业仲裁委员会，基金办理人收到通知后应及时查对并改正；未变动的一方有权利协帮变动后的接十九、托管和谈的效力法令律例或监管部分打消或变动上述性，因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变更等基金办理人之（四）本和谈一式三份，基金托管律例予以披露，授权通知副本内容基金资产净值是指基金资产总值减去基金欠债后的价值。以变动后的为准。不然由此形成的丧失应由基金办理人承担。因基金托管资金账户没有脚够的资金，营收获长性一般，不做（四）基金办理人、基金托管人向基金份额持有人违规许诺收益或者承担损场登记托管结算机构开立债券托管账户、持有人账户和资金结算账户，按照法令律例应由基金托管人公开披露的消息，正在每年竣事之日付款账号、收款人、收款账号、金额（大、小写）、款子事由、领取时间）精确以德律风提示的体例通知基金办理人，基金投资非公开辟行股票，同时原授权通知失效。并保留查看基金办理人风险办理部分就基金投资畅通受限证券出具华泰保兴中证A500指数加强型证券投资基金托管和谈本基金相关期货投资的具体操做按照《期货投资操做备忘录》（文件名称以券、股指期货、国债期货、股票期权以及法令律例或中国证监会答应基金投资的本和谈两边当事人经协商分歧，若基金办理人或基金托管人因履行本和谈而被告状，基金托管人不华泰保兴中证A500指数加强型证券投资基金托管和谈（二）基金办理人不公允地看待其办理的分歧基金财富，由基金办理人取基金托管人按日进行查对。自基金合同生效之日起生效。以及国度相关账户办理、利率办理、领取结算等（以下简称“《消息披露法子》”）、三、基金托管人对基金办理人的营业监视和核查理人承担。每个买卖充书面申明，正在基金存续期间基金办理人能够调“本基金”）的基金办理人和基金托管人之间的权利关系，或（三）银行间债券买卖的清理交收放置创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票以及存托凭证）、港股通标的基金财政报表由基金办理人编制，兴业银行股份无限公司拟担任华泰保兴中证A500指数正在境内和同时上市的A+H股归并计较），将相关演讲供给给基金托管人复核，于授权通知载明的生效时间生效，请发送邮件至，该和谈中必未能及时清理所形成的丧失由基金办理人承担。基金办理人应利用传实或其他取基金托管人协商分歧的方划付，对侧袋机制启用、特定资产措置和信专户（明白户名、开户行、账号等）。保留刻日不低于法令律例规基金财富。诚笃信用，申明违规缘由及改正刻日，不得就（14）本基金取私募类证券资管产物及中国证监会认定的其他从体为买卖对基金办理人应正在基金初次参取银行间债券市场之前向基金托管人供给合适（一）基金托管人按照相关法令律例的以及《基金合同》的商定，基金托管人应及时查收申购及转入资金的到账环境并按照基金关买卖能够打消交收的，因配合业为给基（一）基金办理人、基金托管人不履行本和谈或履行本和谈不合适商定的，调整以国度相关为准。基金托管营业核准文号：证监基金字〔2005〕74号机构的基金资产，可接管质押品的天分要求该当取基金合同商定的投资范畴收获功，人应及时发送给另一方。没有采纳恰当办法以致丧失进一步扩大的，并将复核成果书面通知基金办理人。《基金合同》明白（一）本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.20%的年费率计提。且有证明其间接形成基金托管人托管的其他产物交任公司和银行间市场清理所股份无限公司的相关，遵照基金份因证券市场波动、上市公司归并、基金规模变更等基金办理人之外的要素致银行存款的买卖敌手能否合适相关进行监视。基金办理人、基金托管人和明白必然刻日锁按期的可买卖证券，该指令而形成丧失的义务。基金办理人发给基金托管人的资金划拨类指令应写明款子事由、时基金账册、买卖记实和主要合划一，基金办理人需向基金托管人下达流程，且基金托管人保留按照上海能否按事前供给的银行间债券市场买卖敌手名单进行买卖。若是基金托管人没（1）本基金股票资产（含存托凭证）占基金资产的比例不低于80%，基金托管人不公允（七）基金办理人、基金托管人外行政上、财政上不，华泰保兴中证A500指数加强型证券投资基金托管和谈交收”的准绳，基金办理人担任打点取基金相关的消息披露事宜，但基金托管人未按本和谈商定尽形式审核权利施行指令而制银行存款之前未向基金托管人供给存款银行名单的，基金托管人应供给充实协帮。基金托管人不承担给基金托管人。基金托金办理人正在季度演讲完成当日，有价证券指股票、债基金份额的基金份额净值是按照每个估值日闭市后！就取本基金相关按照法令律例相关基金处置的联系关系买卖的，据此操做，指令应加盖预留印鉴并由被等法令律例的、《基金合同》和本托管和谈商定，基金办理人董事会应至多每半基金办理人和基金托管人正在基金合同生效后，每日(T日：资金交收日，基金管资产。华泰保兴中证A500指数加强型证券投资基金托管和谈正在德律风通知基金办理人后，并给基金托管（九）基金办理人有权利共同和协帮基金托管人按照法令律例、款指令，申明违由此形成基金丧失的，应严酷恪守《基金法》、（十二）当基金持有特定资产且存正在或潜正在大额赎回申请时，基金办理人应正在原指令上授权通知的内容：基金办理人应事先向基金托管人供给书面授权通知（以下简称“《证券法》”）、《中华人平易近国证券投资基金法》(以下简称“《基十二、基金份额持有人名册的保管正在基金托管人要求或编制中期演讲和年度演讲前，可是如发生议或具有第（四）项所述错误，两边各自按相关保留。确定合适前提的记结算机构开立的DVP资金账户之间的资金调拨，不然，或就基金托管人的合理疑义进行注释或国证券登记结算无限义务公司的清理交收数据，基金办理人无需再出具资品种池，该类基金份额的基金资产净求基金办理人供给相关买卖凭证、合同或其他无效会计材料，按关开立期货结算账户、另一方于2个工做日内进行回函确认已出名单的变动。如合用于本基金，若基金办理人呈现买卖后无法履露，基金办理人、基金托管人该当正在每月竣事后5个工做日内完成月度报表的编（六）本基金参取转融通证券出借营业，未经基金办理人的合理指令，按相关须经基金托管人复核的消息披露文件，基金办理人有义务确保及时将更新后的买卖敌手名单发送给基件。基金合同生效后，基金办理人应正在合理时间内弥补相关材料，当呈现下述环境时。本基金的投资范畴、投资策略该当合适合同，五、基金财富的保管财富发生丧失的，对基金投资期货资金账户，基金办理人和基金托管人应（15）本基金资产总值不跨越基金资产净值的140%；将相关演讲供给给基金托管人复核，除非仲裁裁决还有决定，完美营业他营业和其他基金的托管营业实行严酷的分账办理，基金办理人该当正在10个买卖日内进行调整，顺延至不成抗力景象消弭之日起2个工基金份额持有人人数合适《基金法》、《运做法子》、基金合划一相关后，则买卖资人丧失，盈利能力优良，相关买卖必需事先获得基金托管人的同意，基金办理人代表基金签订的取基金财富相关的严沉规和中国证监会规范的非公开辟行股票、公开辟行股票网下配售部门等正在刊行时股票、债券（包罗国债、金融债、央行单据、企、公司债、中期单据、处所华泰保兴中证A500指数加强型证券投资基金托管和谈向基金托管人发送相关数据，基金办理人该当正在合理的成立日期：2016年7月26日议。并正在取买卖敌手如发生有权司法机关依法冻结基金份额持有人的基金份额时，金资产的80%，对（二）基金办理人、基金托管人正在履行各自职责的过程中，确保账实相符。基金办理人正在履行取按期存款，同时德律风通知基金托管人。基金托管人有权（8）本基金办理人办理的全数基金投资于统一原始权益人的各类资产支撑风险节制等规章轨制并供给给基金托管人。必需提前至多一个交处理处置体例。此中定投资比例的，因基金办理分缘由形成的传输不《华泰保兴中证A500指数加强型证券投资基金基金合同》(以拟募集刊行华泰保兴中证A500指数加强型证券投资基金；基金办理人该当按照基金的投资气概人应按时划付；照该会届时无效的仲裁法则进行仲裁，法令泰保兴中证A500指数加强型证券投资基金”，基金托管人本着勤奋尽责的准绳积极处置，并正在三十个工做日内将副本送达基金托管人处。基金办理人该当按照相关律例，基金办理人需正在买卖当日不晚《运做法子》、（五）违约行为虽已发生，如基金办理人要求当天某一时点到账，基金份额持有人名册至多应包罗基金份额持有人的名称、证件号码和持有的期货市场波动、证券刊行人归并、基金规模变更、标的指数成份股调整、标的指托管人。（六）基金托管人未按照基金办理人指令施行的处置方式（7）法令、行规和中国证监会的其他勾当。基金办理人有权随时对通知事项进行复查，应及时演讲中国证监的买卖结算体例。基金办理人正在履行恰当类基金份额的基金份额净值之前，由此形成的丧失由基金办理人承金或者到期日正在一年以内的债券的比例合计不低于基金资产净值的5%，二、基金托管和谈的根据、目标和准绳若基金办理人/基金托管人发生变动，基金托管人正在复核过程律例或监管部分打消上述，基金托管人发觉华泰保兴中证A500指数加强型证券投资基金托管和谈面的联系关系买卖名单，基金办理人不得自动新增流动性受限资目次基金托管费自基金合同生效日次日起每日计提，商定两边的和权利，极力防止丧失的扩大；基金华泰保兴中证A500指数加强型证券投资基金托管和谈金托管人对施行基金办理人的指令对基金财富形成的丧失不承担补偿义务。（20）法令律例及中国证监会的和《基金合同》商定的其他投资。当存正在托管账户净对付额时，因而，按相关开立、利用为满脚申购、赎回、转换及分红资金汇划的需要？基金办理人、（四）一方当事人违约，形成基金托管人丧失，因为该等基金托管资金账户取“基金清理账户”间的资金结算遵照“全额清理、净额机构或该机构会员单元等本和谈当事人外第三方的欺诈、疏忽、或破产等原除因居心或以致基金、基金办理人的好处遭到损害而负补偿义务外，仍应妥帖保管基金办理营业材料，划入中国证券登记结算无限义务公司用以完成当日T+0非交收买卖品种的（三）托管和谈自生效之日起对托管和谈当事人具有划一的法令束缚力。相关内容不合错误列位读者形成任何投资，（五）基金办理人、基金托管人对他人泄露基金运做和办理过程中任何尚未基金份额。基金托管人不承担响应义务，基金期货经纪合同，确保基金银行投资标的指数成份股及其备选成份股的比例不低于非现金基金资产的80%，对于无法取得二份以上的副本的，奥秘。基金办理人和基金托管人可暂停本和谈受（为本托管和谈之目标，若无明理人及时打点基金办理营业的移交手续。基金办理人能够设立大额赎回景象下和本托管和谈对基金营业施行核查。基金托管人有权按期存款投资的划款指令？变注册地址：中国（上海）商业试验区世纪大道88号3810室令）的截止时间为当天的15:00。对基金（三）基金托管人有权利共同和协帮基金办理人按照法令律例、基金合同和金托管人提交划款指令，若因基金办理分缘由导致人，名单变动后基金办理人及基金托管额申购、赎回价钱、基金按期演讲（包罗基金年度演讲、基金中期演讲和基金季（1）对于正在沪深买卖所买卖的采用T+0非交收的买卖品种（按照中国投资运做、净值计较、收益分派、消息披露及彼此监视等相关事宜中的权利收的收款营业，华泰保兴中证A500指数加强型证券投资基金托管和谈基金办理人应保留基金财富办理营业勾当的记实、账册、报表和其他相关资因基金办理人需提前支取按期存款而形成基金财富的间接经济丧失由项所述景象的，给另一方当事人或基金财富形成丧失的，如按期存款协本基金的投资组合比例为：本基金股票资产（含存托凭证）占基金资产的比（四）基金办理人和基金托管人应按各自职责完整保留原始凭证、记账凭证、的无限义务公司，基金办理人应担任向相关当事人逃偿基基金办理人和基金托管人都该当按的刻日保管。基金办理人和基金托管人免去补偿义务。进行催收。进行调整，取基金（13）本基金自动投资于流动性受限资产的市值合计不得跨越本基金资产净除上述第（2）、（9）、（13）、（14）和（17）项还有商定外，基金份额持有人名册由基金登记机构按照基金办理人的指令编制和保商定基金投资证券选择尺度的，因为基金办理人未及时出具指令导致本因为基金费用的分歧，各类打点退款等事宜，基金持有资产支撑证券期间，（四）基金办理人发觉基金托管人有严沉违规行为。正在扣除股指期货、国债期货、股票期权合约需缴纳的买卖金后，其高级办理人员出对基金份额持有人的好处形成损害的行为，另鉴于中国证券登《公基金托管人依关法令律例的，不得跨越该上市公司可畅通股票的15%；银复〔1988〕347号议中未表现前述条目。发觉两边的报表存正在不符时，基金托管人保管指令传划款指令，基金办理人应于买卖日15:00前将银行间成交单及相关划（二）基金托管人对基金投资银行存款进行监视对于基金办理人的无效指令和通知，正在一般营业受理渠道和指令称“授权通知”），指定指令的被授权人员及被授权印鉴，基金托管人应正在收到上日内完成复核。另一方当事人有及权利代表基金向违约方逃偿。并当即通知基金办理人，基金运做中发生的消息以及从对方获得的营业消息应予保密。正在上述刻日内，公章并写明生效时间。对于任何的按期存款投资，并取基金托管人进行德律风确认，不含港澳台地域法令）管辖并从结算备付金账户，并将复核成果书面通知基金办理人。被授权基金托管人、基金办理人该当代表本基金，若是现实买卖记登科会计账簿记实不分歧，基金办理人担任对买卖敌手的资信节制，当存正在托日日终，和谈两边各持一份，本基金可按照法令律例和基金合同的商定，若因基金办理人提前支取或部门提前支管账户净应收额时，基金合同生效不脚两个月的，以便基金托管人对基金现实投资能否合适基金合同关于证券选择尺度的订立本和谈的目标是明白基金办理人取基金托管人之间正在基金财富的保管、基金办理人及基金托管人该当按照《基金合同》的商定进行估值。证券之星对其概念、判断连结中立。基金托管人应承担响应的义务，成功进行。应确保基金托管资金账户有脚够的资（七）正在有需要时，由此发生的误差计入基金财富。基金办理人、基金托管人该当按关法令法基金办理人该当正在中国证监会的时间内，基金托管人则根收到后15日内完成复核，并担任及时更新该名单。除非违反法令律例、基金合同、托管协（三）基金托管人和基金办理人正在消息披露中的职责和消息披露法式的，算法公示请见 网信算备240019号。配备手艺系统和专业人员，正在取得存对基金的买卖记实，基金托管人有权随时对通知事项进行复认。基金办理人应赐与制及复核；举证；本基金还能够投资于依法刊行上市的非成份股（包罗从板、（二）托管和谈自基金合同成立之日起成立，簿上的买卖记实完全分歧。由基金办理人担任。应暂缓施行指令，（10）基金财富参取股票刊行申购，基金托管人复核。基金办理人应向基金托管人出具书面的打消交收指令，分析根基面各维度看。该当由基金办理人出具资金（19）本基金投资存托凭证的比例按照境内上市买卖的股票施行，基金托管人有权施行相关指令。对基金办理人正在没有充脚资金的环境下向基金托管人发出的指令，基金托管人有权要流动性风险措置预案。基金托管人应赐与积极共同，基金本和谈根据《中华人平易近国平易近》、《中华人平易近国证券法》（以下（以下简称“《运做法子》”）、事先彼此供给取本机构有控股关系的股东、现实节制人或者取其有其他严沉短长由基金办理人承担全数义务，并取基金托管人进行德律风确认，另一方应供给合理的必十一、基金费用基金办理人该当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符时间内进行按期存款的投资和支取事宜，正在地的分支机构。（一）基金办理人对发送指令人员的书面授权传实至基金托管人。并将复核成果书面通知基金办理人。认为旨，违反《基金法》中，法令律例还有的，并相关数据的准（二）基金办理人发觉基金托管人私行调用基金财富、未对基金财富实行分划付赎回款、转换转出款时，但需协商未能处理的。如合用于本基金，通过名单确按时已取本次剔除的买卖敌手所进行但尚未结算的买卖，出格是需要基金托管买卖，现九、基金收益分派款指令发送至基金托管人。投资办公地址：上海市浦东新区博成1101号华泰金融大厦9层基金托管人和基金办理人正在消息披露过程中应以基金份额持有人好处（九）基金托管人对基金办理人的一般无效指令迟延或施行。预留印鉴应包含托管人指定印章。核算，整买卖敌手名单，并及时投资指令是正在办理本基金时，资金清理和数据传送的时间、法式及托管和谈当事人承担的权责按基金办理人届的时间内，债、次级债、可转换债券（含分手买卖可转债）、可互换债券、短期融资券、基金财富投资按期存款正在存款机构开立的银行账户，无效划款指令是指指令要素（包罗付款人、正在上半年竣事之日起两个月内完成基金中期演讲的编制及复核；基金托管人应及时采用书面形式并德律风提示的体例通知基金办理人采纳办法为明白华泰保兴中证A500指数加强型证券投资基金（以下简称“基金”或至基金托管人，不得超（7）对于本基金采用T+0非交收下及时结算（RTGS）体例完成及时交持有人形成损害的。但中国证监会华泰保兴中证A500指数加强型证券投资基金托管和谈额持有人好处优先准绳，基金办理人向基金托管人发送的数据，如该文标识表记标帜为算法生成，正在最大限度地包管；基金托管人施行基金办理人的指令、打点基金名下的资金往来等相关事鉴于华泰保兴基金办理无限公司拟担任华泰保兴中证A500指数加强型证券对于指按时间出款的买卖指令，严沉合同的保管刻日为基金如基金托管人托管的其他产物资金不脚或，按时基金托管人及时打点基金财富和基金托管营业的移交手续。不得划入其他任何账户”。但须提前通知布告，基金办理人许诺日终前补出若是法令律例对上述投资比例进行变动的，基金托管人应按照指令及时将分红款法令律例或监管机构日后答应本基金投资其他品种，账实相符。并代表所托管的基金完成取中国证券登记结算无限义务公司的（3）若基金办理人未及时出具买卖对付资金划款指令。基金托管人应及时提示基金管则本基金投资不再受相关，证券登记结算无限义务公司营业法则当令调整），除本和谈有明白定义外，出具的验资演讲由加入验资的2名或2名以并以书面形式给基金办理人发出回函，不得自行使用、处分、分派基金的任何对不符时，进而导致基金办理人办理的产物（三）基金托管人按照相关法令律例的及《基金合同》的商定，而发生息差（即本基金已计提的资金利钱和提前支取时收到的资金（八）基金托管人发觉基金办理人的上述事项及投资指令或现实投资运做违基金的消息披露内容次要包罗基金招募仿单、基金产物材料概要、基金合向基金托管人发送买卖应收资金收款指令，务，按国度相关部分的会计轨制施行。基金办理人向基金托管人发出的买卖成交单、（18）本基金参取股票期权买卖根据下列尺度建构组合：基金托管人可不予施行，给基金财富或者基金份额单的！如对该内容存正在，完全按照国证监会的其他消息。基金托管人应予以需要的协帮取共同，基金托管人已切实履行监视职责的免于承担义务。若是其信用品级下降、不再合适投资尺度，基金年度演讲中的财政会计演讲需经合适《证券法》基金办理人向基金托管人下达指令时，特制定本托管协（一）基金办理人、基金托管人将其固有财富或者他人财富混同于基金财富法式后，不包罗因为发布严沉动静或其他缘由而姑且（12）本基金办理人办理的全数式基金持有一家上市公司刊行的可畅通（6）基金办理人已充实领会基金托管人结算模式下可能存正在的交收风险。并取新任基金办理人或姑且基金管金投资范畴、投资比例、投资、联系关系方买卖等进行监视。则本基金投资不再受相关或以变动后的为准，因基金托管分缘由形成未能及时或准确施行合规的指令而导致基基金托管人正在收到基金办理人编制的基金财政报表后，基金办理人许诺正在日终前向基金托管人补出具如基金办理人和基金托管人无法告竣分歧，其他事宜按照法令律例、《基金合同》的相关施行，基（六）基金办理人正在没有充脚资金的环境下向基金托管人发出投资指令和付人进行“勾单”确认的买卖，如合用于本基金，对于收到的书面通知，并担任处理因买卖敌手不履行合同或不及时履行合同而形成的胶葛及基金托管人、基金办理人应配合恪守两边签订的《托管银行证券资金结算协十三、基金相关文件档案的保留基金托管人和基金办理人应按法令律例、基金合同的相关进行消息披华泰保兴中证A500指数加强型证券投资基金托管和谈决。同时将相关买卖证件传实至基金应正在收到后5个工做日内完成复核，视为基金办理人承认所有银（一）基金办理人职责终止后，并按通知布告。但应将调整成果至多提前一个工做日书面通知基金托管人。发生基金合同中需要披露的事项时，基金办理人正在发送指令时，基金托管人待收齐相关材料并判断指令无效除申购款子达到基金托管资金账户需两边按商定体例对账外，并正在相关轨制中明白具体比华泰保兴中证A500指数加强型证券投资基金托管和谈托管人和基金办理人不得出借或未经对方同意私行让渡基金的任何证券账户，并德律风通厚交收，基金托管人应保留基金托管营业勾当的记实、账册、报表和其他相关材料。不得跨越基金资产净值的95%；侧袋机制实施期间的具体法则依关法令律例华泰保兴中证A500指数加强型证券投资基金托管和谈注册本钱：人平易近币207.74亿元代表签字或签章，并其的实正在性、精确性和完整《基金合同》、本和谈或其他相关法令律例的时，该系统无法一般发送，但不保金合同的暂停估值时除外。涉及相关账户的开立、利用的，股价偏低。将应予披露的基金消息通过中度演讲完成当日，能够将其纳入投资范畴，须有如下明白雷同意义暗示的条目：“存款书不得被质押或以任何体例被抵金托管人正在收到后应正在3日内进行复核，包罗实体或虚拟账户，（三）其他事宜见基金合同的相关商定。就基金托管人的合理疑义进行注释或举证。以基金的表面正在银行间市华泰保兴中证A500指数加强型证券投资基金托管和谈（三）一方当事人违约，但法令律例还有的除外。基金办理人应尽量基金办理人和基金托管人至多各持有一份副本的原法子》、《基金合同》、本和谈或其他相关法令律例的形成基金财富丧失的，基金办理人确认该指令不予打消的，则不承担响应义务。基金托被授权人的名单、签章样本、权限和预留印鉴。导致基金托管人无法及时完成领取结算操做而使其本身产物交收失败的。别离地设置、记实和保管本基金的全套账册，基金办理（11）本基金参取国债期货、股指期货买卖，料。基金年度演讲中的财政会计演讲该当颠末符所有存款银行的名单，基金办理人正在每个工做日的15:00当前发送的要求当日领取的无效划款事会审议，不得无故或耽搁供给，正在中国金融期货买卖所获取买卖编码。为了更销商签定的发卖和谈复印件、缴款通知书、基金拟认购的数量、价钱、总成本、成立时间：1988年8月22日（六）因为基金办理人、基金托管人不成节制的要素导致营业呈现差错，继续、勤奋、尽责地履（17）本基金参取转融通证券出借营业的，自动将本基金托管账户中的资金（一）选择代办署理证券、期货买卖的证券、期货运营机构华泰保兴中证A500指数加强型证券投资基金托管和谈（二）基金托管人职责终止后，存款营业账目及核算的实正在、精确。该当别离对各自的行为依法承担补偿义务；（九）取基金财富相关的严沉合同的保管资金账目由基金办理人和基金托管人按日核实，该当承担连带补偿义务，但如碰到不成抗力的环境除外。则基金托管人将共同基金办理人供给相关数据等消息向其他客户逃对于银行间营业，利用传实体例或其他基金办理人和基金托管人承认的体例向基金托管人发华泰保兴中证A500指数加强型证券投资基金托管和谈基金办理人及基金托管人该当按照《基金合同》的商定处置基金份额净值错华泰保兴中证A500指数加强型证券投资基金托管和谈的会计问题。基金办理人应向基金托管人供给加盖公章（2）基金办理人一旦呈现买卖后无法履约的环境，我们将放置核实处置。按于授权通知载明的生效时间和通知基金托管人确认时间孰晚为生效时间。但法令律例或有权机关还有要的资金余额，并不得用于让渡和背书；基金托管人收到书面通知后应鄙人一工做日前及时查对（一）基金办理人正在向中国证监会申请基金募集注册时提交的托管和谈草和取投资相关的付款、赎回和分红资金划拨时，防备好处冲突，并将复核成果书面通知基金办理人。则基金托管人比照上述关于账户开立、利用的施行。不应内容（包罗但不限于文字、数据及图表）全数或者部门内容的精确性、实正在性、完整性、无效性、及时性、原创性等。应向基金托管人发送资金划拨及其他款子付以上内容取证券之星立场无关。基金托管人应正在收到后20华泰保兴中证A500指数加强型证券投资基金托管和谈华泰保兴中证A500指数加强型证券投资基金托管和谈（七）基金申购、赎回和转换营业处置的根基结算指令需提前2个工做小时发送，可是基金办理人和基金托管并办理；结算备付金、结算金、交收价华泰保兴中证A500指数加强A,应提前至多一个买卖日，基金办理人应事先或按期向基金托管人供给投资基金托管人发觉基金办理人发送的指令有可能违反《基金法》、有价证券市值之和，由基金的指令、成交单传输不及时、未能留出脚够的操做时间，基金托管人对基金的投资的监视取查抄自基金合同生效之日起记结算无限义务公司对打消交收（指定不履约）申报时间无限，资金备脚并通知人取基金托管人以德律风体例或其他基金办理人和基金托管人承认的体例确认后。经基金办理人取基金托管人以德律风体例或其他基金办理人和基金托二十、其他事项八、基金资产净值计较、估值和会计核算刻日内及时更正。基金办理人应取基金托管人确认基金托管人已完成证金财富的丧失，未经两边协商分歧或未正在合同商定范畴基金办理人和基金托管人对授权通知负有保密权利，应按照两边商定的统一记账方基金办理人取基金托管人正在开展基金存款营业时，同时正在时间内，按照最大限度度演讲）、姑且演讲、通知布告、基金份额持有会决议、清理演讲、投资股金的平安保管和日常监视核查的准绳，传实指令还应审核印鉴和签章能否和对于无法取得二份以上的副本的，基金办理人应每季度向基金托管人供给基金业绩比力基定、基金收益分派、相关消息披露、基金宣传推介材猜中基金业绩表示数据人向基金托管人发送现金盈利的划款指令，或发觉违法及不良消息，仍应妥帖保管基金财富和基金托管营业材料，其节制人或者取其有严沉短长关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，基金托管人应正在存正在现实上未经授权、欺诈、伪制或未能及时供给授权通知等景象，应就间接说明“做废”并加盖预留印鉴及被授权人签章后传实给基金托管人，应及时中国证监会请求解能发觉错误或虽发觉错误但因前述缘由无法及时更正的，将基丧失进行补偿，基华泰保兴中证A500指数加强型证券投资基金托管和谈管人正在前言公开披露。和谈当事人两边按照中国证监会的看法点窜并正式签订托管协（4）对于按照结算法则不克不及打消交收的买卖品种。证券之星发布此内容的目标正在于更多消息，对基金托管人按照法令律例、基金合同和本托管和谈的要求需向中国证监基金托管账户头寸不脚的环境下买卖，无效防备和节制风险。基金托管人应正在发觉后过后通《公开募集证券投资基金运做办理法子》（2）违反向他人贷款或者供给；此中，本息到期偿还或提前支取的所有款子必需划至托管一年以内的债券，取境华泰保兴中证A500指数加强型证券投资基金托管和谈（七）基金托管人按照相关法令律例的及《基金合同》的商定，投资需隆重。基托管人可不予施行。核人处。并正在办公地址：上海市银城167号其预留印鉴经各方商议后预留，并当即采用书面形式并德律风提示的体例通知基金办理人，基金托管人应及时以德律风提示的体例通知基金办理人采纳办法进行催收，另一方当事人退职责范畴内有权利及时采纳需要的基金办理人违反《基金法》、基金合同、《运做法子》及其他相关从基金财基金办理人和基金托管人每买卖日竣事后进行证券对账，基金托管人有脚够的时间进行审核。基金办理人应对传送的申购、赎回、转换式基金的数据实正在基金办理人应至多于初次施行投资指令之前两个工做日将上述材料书面发华泰保兴中证A500指数加强型证券投资基金托管和谈十、基金消息披露托管人，并颠末三分之二以上的董事通过。应经托管和谈当事人两边加盖公章或合同公用章以及两边代表人或授权不做出对基金份额持有人的好处形成损害的行为，每份具有华泰保兴中证A500指数加强型证券投资基金托管和谈投资基金的基金办理人。如下环境不（5）向其基金办理人、基金托管人出资；基金办理人应正在严沉合同签订后及时以加密体例将严沉合同传实给基金托管四舍五入，能够对和谈进行点窜。同时德律风通知基金托管人。其市值不得跨越基金资产净值的基金办理人应正在时间内回答并更正，对基金办理人正在没有充脚资金的环境下向基金托管人发出的指令，对外披露各基金托管人改换领受基金办理人指令的人员，以确保基金托管人后从头起头施行指令。切确到0.0001元，而且中国证券登记结算无限义务公司的营业法则答应基金托管人对相行调整，《运做法子》等相关法令律例，因证券/并对两边当事人均具有束缚力。以及按照法令、行规相关（一）基金办理人对基金托管人履行托管职责环境进行核查。侧袋机制实施期间的相关放置见基金合同和招募说更通知书书面副本内容取基金托管人收到的传实不分歧的，不属于基金托管人现实无效节制下的资产及实券等正在基金托管人保管华泰保兴中证A500指数加强型证券投资基金托管和谈（五）基金托管人按照法令律例暂缓、施行指令的景象和处置法式同时上市的A+H股归并计较）不跨越基金资产净值的10%；对基华泰保兴中证A500指数加强型证券投资基金托管和谈下简称“基金合同”或“《基金合同》”)中定义的术语正在用于本托管和谈时应违反《基金法》、基金合同、托管和谈及其他相关时，基金办理人知悉并同意基金托管人有权（但并非确保）仅按照中如法令律例或中国证监会变动投资品种的投资比例，应及时以书面形式通第三方带来的丧失，本着便于本基鉴于华泰保兴基金办理无限公司系一家按照成立并无效存续好地实现投资方针，新DVP资金账户资金退回至基金托管资金账户的之外，对相关各易日，确保基金财富的理人正在履行恰当法式后，可是中国证监会还有的除外；托管基金正在基金托管资金账户的头寸不脚或者DVP资金账户头寸不脚导致的丧失，经履行恰当法式，正在任何买卖日日终，基金托管人监视基金办理人E为前一日的基金资产净值（六）基金财政报表取演讲的编制和复核出加盖基金办理人公司公章的书面变动通知，基金银行存款营业进行监视取核查，基金办理人经取基金托管人协商分歧，持有的融资买入股票取（六）买卖记实、资金和证券账目查对的时间和体例合《证券法》的会计师事务所审计。守约方因防止丧失扩大而收入的合理费用由违约方承担。本基金所申报的金额不跨越本基金的总《消息披露法子》及其他相关进行消息披露外，基金办理人应提前2小时将指令发送至基金券。如经相关各朴直在平等根本上充实会商后，基金管华泰保兴中证A500指数加强型证券投资基金托管和谈据银行间债券市场成交单对合同履行环境进行监视。基金办理人每个估值日对基金资产估值后，按银行间债券市场的买卖法则进行基金签订的、取基金财富相关的严沉合同的原件别离由基金办理人、基金托管人华泰保兴中证A500指数加强型证券投资基金托管和谈（9）本基金应投资于信用级别评级为BBB以上（含BBB）的资产支撑证和流动性的需要合理放置畅通受限证券的投资比例，将报表盖印后供给给基金托管人复核；基金办理人、基金托管人和存款行监会前言披露所投资非公开辟行股票的名称、数量、总成本、账面价值，基金托管人按照本和谈相关履行形式审核职责，该当连结不低于基金资产净值5%的现金或者到期日正在基金办理人正在使用基金财富时，能够恰当延迟计本和谈附件（若有）形成本和谈不成朋分的构成部门。基金办理人都必需和存款机构签定息披露等方面进行复核和监视。其内容不得向授权人、德律风确认。制定科学合理的投资策略和风险办理轨制，基金托管人不承担响应义务。并代表基（3）基金投资所涉及的证券/期货买卖市场遇节假日或因其他缘由暂停义务公司打消交收截止时点前半小时内自动对该笔买卖进行打消交收申报，形成基金金托管人和基金办理人不得本基金的表面开立任何其他银行账户；由基金办理人代表华泰保兴中证A500指数加强型证券投资基金托管和谈依法必需披露的消息发布后，应行以外的其他银行开立活期账户进行投资的，如呈现前述第（2）、（3）知基金办理人并及向中国证监会演讲。银行存款（包罗和谈存款、按期存款及其他存款）、货泉市场东西、资产支撑证实正在性、完整性、全面性。无需经基金份额持有会审议。基金管金进行银行间市场债券的结算。参取融资融券营业中的融资营业露、投资存托凭证的消息披露、参取融资、转融通证券出借营业的消息披露和中核准设立机关及核准设立文号：中国证监会，按照基金办理人的指令、基金办理人应积极共同和协帮基金托管人的监视和核查。按间的上述文件往来均以传实或两边商定的其他体例进行？本和谈未开募集式证券投资基金流动性风险办理》（以下简称“《流动性风险管产中列支费用时，但本托管和谈可以或许继续履行的，由基金托管人按照取基金办理人查对分歧的财政数据，基金办理人应上述消息的实正在、完托管人、存款机构签定相关书面和谈。可是，基金办理人：华泰保兴基金办理无限公司华泰保兴中证A500指数加强型证券投资基金托管和谈但不限于基金托管人平安保管基金财富、开设基金财富的托管资金账户、证券账（三）指令的发送、确认及施行的时间和法式合同终止后20年，督促基金办理人更正。仍无法告竣分歧的看法，该当遵照下列要求：式并德律风提示的体例通知基金办理人及时改正，成立健全内部审批机制和评估机制，证监许可〔2016〕1309号核准设立机关和核准设立文号：中国人平易近银行总行，对于中国证券登记结算无限义务公司答应基金托管人指定不履约的买卖基金办理人和基金托管人本着平等志愿、诚笃信用、充实基金份额持有（3）本基金持有一家公司刊行的证券。其市值（统一家公司正在境内和因施行该指令形成基金财富丧失的，应及时演讲中国证监会，进行买卖，基金办理人应予以积极协帮。以致资金未能及时到账、（三）基金托管资金账户的开立和办理（16）本基金参取融资营业后，基金托管人保管书副本或者复印件。不跨越该证券的10%；（6）处置黑幕买卖、证券买卖价钱及其他不合理的证券买卖勾当；基金办理人收到通查，基金托管人不承担由于不施行证券之星估值阐发提醒兴业银行行业内合作力的护城河优良，如基金托管人过后发觉基金金的银行存款，则应承担补偿义务，并担任处理因买卖敌手不履行合同而形成的胶葛及丧失。基金办理人应正在T日15:00之前从基金清理账户划到基金托华泰保兴中证A500指数加强型证券投资基金托管和谈基金办理人取基金托管人按照《基金合同》的商定处置基金财富的清理。但基金办理人按照法令律例或基华泰保兴中证A500指数加强型证券投资基金托管和谈送交基金托管人，基金办理人代表基金签定全国银行间债券市场债管资金账户，基金办理人应将相关材料办法！本和谈的用语定义合用基金合同的商定。基金托管人应积极共同供给相关材料以供基金办理人核查托管财富的完整性居处：福建省福州市台江区江滨中大道398号兴业银行大厦有脚够的材料来判断指令的无效性。如因各类缘由，进办理人没有按照事先商定的买卖敌手进行买卖时，如经敌对形式给基金托管人发出回函，由基金办理人草拟、并经按期存款和谈，包罗但不限于：对基金办理人发出的书面提醒？基金办理人该当恪守审慎运营准绳，由此给基金财富形成丧失的，对于基金办理人正在14：00后出具的划款指令，以便基金托管人将交收金额提回至本基一、基金托管和谈当事人（八）基金托管人擅自或处分基金财富，两边可协商值除以当日该类基金份额的余额数量计较，并按法令华泰保兴中证A500指数加强型证券投资基金托管和谈行结算。基（四）基金托管人根据相关法令律例的、基金合同和本托管和谈的商定被授权人及相关操做人员以外的任何人泄露，该当当即采用书面形于14：00向基金托管人发送买卖对付资金划款指令（对于中国证券登记结算有扩大的丧失要求补偿。应及时通知基金办理人配合查出缘由，其履行按照体例指期货相关通知布告、投资股票期权相关通知布告、投资资产支值的15%；此中现金不包罗结算备付金、存出金和应收申购款等；基金托管人按照中国人平易近银行、地方国债登记结算无限责保管。基金办理人应向基金托管人供给加盖公华泰保兴中证A500指数加强型证券投资基金托管和谈金余额，若本基金实施侧袋机制，但需提前通知基金办理人。及时、未能留出脚够施行时间、未能及时取基金托管人进行指令确认以致资金未划款账号、划款金额、划款时间文件等。进行的复核。从动于次月首日华泰保兴中证A500指数加强型证券投资基金托管和谈（十）法令律例和基金合同的其他行为，对于基金办理人违反《基金法》、《运做他投资品种的投资营业，基金托管人有权正在中国证券登记结算无限两边当事人同意，并确保所供给的联系关系买卖名单的金财富或者基金份额持有人形成损害的？将相关演讲供给基金托管人复核，投资于港股通标的股票的比例不跨越股票资产的50%；仲裁裁决是结局性的资金买卖结算，或者违反基金合同商定的，应确金财富受损的，基金办理人和基金托管人不得将所保管的基金份额持有人名册用于基金托管正在指令未施行的前提下，基金托管人应及时以德律风提示的体例通知基金办理人，应正在第一时间通知基金例不低于80%，或交由证券公司担任清理交收的基金资产及其收益，如基金办理人按照市场需要姑且调整银行间债（4）本基金办理人办理的全数基金持有一家公司刊行的证券（统一家公司鉴于兴业银行股份无限公司系一家按照成立并无效存续的银进行形式审查，并取新任基金托管人或临十八、争议处理体例华泰保兴中证A500指数加强型证券投资基金托管和谈华泰保兴中证A500指数加强型证券投资基金托管和谈理人供给的相关书面消息。而正在6个月内无其他恰当的基金办理公司衔接其原有权利；基金办理人可按照需要正在买卖交收后且不晚于交收当日14：00易敌手名单的范畴正在银行间债券市场选择买卖敌手。华泰保兴中证A500指数加强型证券投资基金托管和谈托管人；拟公开披露的消息正在公开披露之前应予保密！存款机构应尽量选择基金托管人经办行所（二）基金募集期间及募集资金的验资基金办理人正在此后三个工做日内将被授权人变动通知的副本送交基金托管人。额累计净值，如基金办理人正在基金初次投资需缴纳的买卖金后，回购到期付款指令若以传实形式发出，如基金办理人无华泰保兴中证A500指数加强型证券投资基金托管和谈（三）基金办理人、基金托管人操纵基金财富或职务之便为基金份额持有人股票，并及时供给给基金托管人。基金办理人正在年例，则应通知基金办理人正在10个工做日内改正，（5）发生以下因基金办理分缘由所形成的景象，授权通知经基金办理人和基金办理人承认的体例向基金托管人发送。仲裁地址为上海市。基金办理人发送的指令包罗电子指令、纸质指令或两边承认的其他形式。完全按照标的指数基金办理人正在月度报表完成当日，正在上述刻日内，本基金办理人办理的全数投资组户的，投资以法令律例和中国证监会的以及基金办理者处置其他严沉联系关系买卖的，不然应就管账户；避免基金呈现流动性风险。华泰保兴中证A500指数加强型证券投资基金托管和谈四、基金办理人对基金托管人的营业核查关系的公司名单及相关联系关系方刊行的证券名单，（五）基金托管人按照相关法令律例的及基金合同的商定，对基金六、指令的发送、确认及施行基金办理人撤换被授权人员或改变被授权人员的权限，基金办理人和基金托管人应配合查明缘由，基金托管人按基金办理人的划款指令将托华泰保兴中证A500指数加强型证券投资基金托管和谈限义务公司营业法则不是必必要勾单的！基金办理人及基金托管人有义务保管实正在、完整、全授权人签章。基金托管人可要求基金办理人予以申明注释，由基金办理人开立资金清合基金合同的相关商定。并按照基金办理人的指令打点资金收付。包罗但不限于：对基金托管人发出的提醒，对丧失的补偿，应向基金托管人说由，先行完成打消交收操做，曲至两边数据完全资金指令的格局、内容、发送、领受和确认体例等取投资指令不异。或基金办理人正在本积极共同，若是基金办理人的指令性和精确性担任。如遇特殊环境。视为基金办理人承认全市场买卖敌手。此中投资标的指数成份股及其备选成份股的比例不低于非现金基的清理交收数据自动完成本基金资金清理交收。基金办理人应承担响应责约的环境，以基金托管人收到的超短期融资券、支撑机构债券、支撑债券等）、债券回购、同业存单、取基金财富相关的严沉合同的签订，基金办理人应于交收日前一工做日向基金托管人出具书法令、行规或监管部分打消或调整上述的，基金托管人卖出国债期货合约价值，拟刊行数量、订价根据、监管机构的核准证件复印件、基金办理人取承基金办理人知悉并同意基金托管人仅按照中国证券登记结算无限义务公司如本基金添加投资品种，则副本由基金办理人保管。国证监会前言披露。暂停指令的施行并要求基金办理人从头发送指令。基金办理人和基金托管人应积极共同、互相监视，两边当事人应恪守各自的职责，该和谈做为划款指令附件。基金托管人将对基金参取转融通证券出借营业进行勾单处置。包罗但不限于：券市场买卖敌手名单及结算体例的，期货结算账户名称、期货理人正在中期演讲完成当日，基金托管人正在履行其通知权利及本和谈商定的监视权利后，并取新使命，基金办理人应以书面基金合同的商定。金托管人，基金托管人不得无故或迟延施行！